Übersicht
— · v2.3
PAPER Gestoppt
Equity-Verlauf
Seit BotstartKapital & Exposure
Paper-KontoHandelsverteilung
—
LongShort
Offene Positionen
KI-Status
Offene Positionen
Abgeschlossene Vollpositionen
Positionsgröße – alle Risiko- und Margin-Grenzen
Paper, neuer Einstieg · Notional-Grenzen, keine versprochene AusführungGrößenberechnung je Entscheidung
Eine Zeile auswählen, um alle Begrenzungen zu sehen.
Limit-Einstiege
KI-Marktauswahl
Multi-Timeframe-Analyse
Handel ab 5m · 15m · 1h · KI-Ausführung bis 2h · 1m optionalMarktregime & Volatilität
Bestätigte Kerzen · Lokale Berechnung · Keine zusätzliche GPT-AnfrageKI-Direktor
API-Nutzung
5 professionelle KI-Module
Regelbasiertes Research + OpenAI · nur Paper · keine GewinnzusageKI-Entscheidungen
API-Aufrufe
Positionsmonitor
Candlestick, Chartpatterns & Marktstruktur · SYNTRA
Deterministische Analyse aus abgeschlossenen Kerzen · echte Forward-Lernbeobachtungen · kein automatischer Trade durch ein PatternUnabhängige Handels- und Modellprüfung · v0.5.42
Buchungsidentität, Simulationsabweichung und echte Vorwärts-BenchmarksReale Paper-Verluste & Strategie-Risiko · v0.5.42
Nur abgeschlossene Trades; reduziert neue Risiken, kein ProfitversprechenAURA v0.5.42 · Forschungsqualität
Tick-Exit-Vergleich, 15 Strategie/Zeitrahmen-Tests und Forward-ML · keine automatische ModellfreigabeHistorisches Datenarchiv · SQLite
Nur lokale Originaldaten; fehlende Zeiträume werden bei OKX nachgeladenQuantitative Produktionsmodule · v0.5.42
Echte Forward-Attribution, Shadow-Strategien, WebSocket und hypothetische AusführungML-Datenreife, Margin-Planung & Tick-Archiv
Training nur bei validen Daten; neue Entries unterliegen unveränderten RisikogrenzenUnabhängige Research-Governance
Nur echte nachträgliche Shadow-Ergebnisse · Deflated Sharpe und Block-Bootstrap sind Diagnostik, keine GewinnzusageModellqualität
Modellversionen
Trade-Lernfeedback
Abgelehnte Trade-Szenarien
SL-/TP-Optimierung
Historische Gegenproben · nur bestätigte Kerzen · keine automatischen Stop-Änderungen5-Timeframe-Vergleich
Frische historische ATR und Roundtrip-Kosten · nur Beobachtung, kein ProfitnachweisTimeframe-Nettoqualität
Zeitlich getrennte Stichproben · kleine Gruppen ausdrücklich nicht belastbarLokale Benchmark-Strategien
Chronologischer Kerzen-Holdout · nur SimulationEntscheidungsakte je KI-Signal
Zum Öffnen eine Tabellenzeile auswählen; historische Alt-Trades ohne Trace bleiben getrenntWarum hat die KI entschieden?
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